250113 Stichting Hart voor Eefde Toelichting Jaarrekening 2024 Winst en Verlies - De inkomsten over 2024 kwamen uit op € 76.270. - Daarvan was € 10.050 aan giften, waaronder € 3.000 van het Oranjefonds voor de investering voor de Sfeermakers en € 4.400 toegezegde bijdrage van het Oranjefonds voor nog te investeren geluidsmaatregelen ten behoeve van De Buizerd. De gemeente Lochem gaf € 1.000 voor het verstrekken van gratis koffie en thee in de Huiskamer Het Hart. - De netto omzet uit bedrijfsvoering was € 66.207, waarvan € 50.353 uit gebruiksvergoedingen en € 15.854 aan baromzet. - De uitgaven in 2024 bedroegen € 73.535 Het resultaat kwam daarmee op € 2.735 positief. - Bijzondere uitgaven waren de investeringen van de Sfeermakers van €6.100 en een ingeboekte reservering van € 8.800 voor nog te investeren geluidsmaatregelen ten behoeve van De Buizerd. Deze staat voor €4.400 op de balans (investering minus bijdrage Oranjefonds). Verder werden 2 kassasystemen en een muzieksysteem aangeschaft en aankleding en reclame-uitingen voor Café De Buizerd. - De kosten voor huur, energie en servicekosten bedroegen € 25.000. Opgemerkt moet worden dat Stichting Gebouw Het Hart nog geen afrekening van de servicekosten vanaf oktober 2023 heeft opgemaakt. - Aan activiteiten en inkopen is € 20.137 besteed. Daarnaast bedroegen de schoonmaakkosten € 5.187. De afschrijving op inventaris bedroeg € 3.113. Balans - De in 2023 overgenomen inventaris is op de balans gezet en wordt over 5 jaar afgeschreven. De waarde per 31/12/2024 is € 12.193 - De lening van de gemeente Lochem van € 10.000 heeft een looptijd van 5 jaar. De rente en aflossing is uitgesteld van 1 oktober 2024 naar 1 januari 2026 en heeft een vast rentepercentage van 0,5%. De rente en aflossing bedraagt € 169,17 per maand en gaat in per 1 januari 2026. - Een reservering van € 4.400 voor geluidsmaatregelen ten behoeve van De Buizerd is voorzien voor 2025. - “Nog te leveren” zijn in 2024 gefactureerde inkomsten ter waarde van €7.480 voor gebruik in 2025. Stichting Hart voor Eefde [email protected] postadres: KvK 91001102 Dornachstraat 27 IBAN NL38 INGB 0103 0713 42 7231 RJ Zutphen Stichting Hart voor Eefde 31-12-2024 Jaarrekening 2024 Inkomsten Inkomsten Totaal: € 78.834,54 Bar € 15.854,00 Betaald: € 70.643,54 Overig € 62.980,54 Openstaand: € 8.191,00 TOTAAL € 78.834,54 Uitgaven Totaal: € 68.653,66 Betaald: € 68.234,53 Openstaand: € 419,13 2024 Begroting Winst en Verlies UItgaven Inkomsten UItgaven Inkomsten Code Omschrijving 4500 Contributies en abonnementen € - € - € 500,00 4510 Publiciteit € 104,97 € - € - 4520 Administratiekosten € 502,40 € - € - 4530 Reis- en verblijfkosten € - € - € - 4540 Verzekeringen € - € - € 500,00 4550 Bank- rentekosten € 248,25 € - € 100,00 4560 € - € - € - 4590 € - € - € - 4600 Schoonmaak € 5.187,88 € - € 4.800,00 4700 Huisvesting, huur en servicekosten € 25.000,10 € - € 24.000,00 4710 € - € - € - 4750 € - € - € - 4790 € - € - € - 4800 Onderhoud-vervanging € 19.241,55 € - € 7.500,00 4830 Afschrijvingskosten inventaris € 3.113,16 € - € 3.140,00 4860 € - € - € - 4900 Betalingsverschillen € - € - € - 4950 Oninbare vorderingen € - € - € - 7000 Inkopen en activiteiten € 20.137,56 € - € 3.000,00 € - 8000 Omzet € - € 66.207,96 € - € 35.000,00 8010 Gift, subsidie € - € 10.050,16 € - € 6.000,00 8020 Ontvangen rente € - € 12,77 € - € - Totaal € 73.535,87 € 76.270,89 € 43.540,00 € 41.000,00 Resultaat € 2.735,02 € -2.540,00 € 76.270,89 € 76.270,89 € 41.000,00 € 41.000,00 Balans 31-12-2024 31-12-2023 Code Omschrijving Activa Passiva Activa Passiva 0130 Inventaris € 12.193,09 € - € 15.306,25 € - 0140 € - € - € - € - 0740 Langlopende leningen € - € 10.000,00 € - € 10.000,00 1000 Kas € - € - € - € - 1010 Bank € 21.086,94 € - € 18.677,93 € - 1300 Debiteuren € 8.191,00 € - € 4.063,00 € - 1400 Reserveringen € - € 4.400,00 € - € - 1410 € - € - € - € - 1500 Nog te leveren € - € 7.480,00 € - € 7.533,42 1600 € - € - € - € - 1630 € - € - € - € - 1631 € - € - € - € - 1650 € - € - € - € - 1700 Crediteuren € - € 419,13 € - € 6.403,90 1800 Schulden (kortlopend) € - € - € - € - 2000 € - € - € - € - Saldo € 19.171,90 € 14.109,86 € 41.471,03 € 41.471,03 € 38.047,18 € 38.047,18
Enter the password to open this PDF file:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-