230115 Stichting Hart voor Eefde Toelichting Jaarrekening 2023 Kasstroom - De totale kasstroom inkomsten in 2023 was ruim € 40.000. Deze bestond voor € 10.000 uit een verstrekte lening van de Gemeente en voor ruim € 13.000 uit giften. De omzet over 2023 aan inkomsten bedroeg bijna € 10.000. Omzet voor 2024 in 2023 gefactureerd bedroeg € 7.500. - De totale kasstroom uitgaven bedroeg ruim € 24.000. Aan overname van de inboedel werd ruim € 15.000 uitgegeven. De kosten voor huur, energie en servicekosten bedroegen € 6.400. Daarnaast bedroegen de schoonmaakkosten € 1.100 en waren er diverse oprichtings- en opstartkosten. Winst en Verlies - De totale omzet over 2023 kwam op ruim € 23.000 waarvan ruim € 13.000 aan giften. de netto omzet uit bedrijfsvoering was ongeveer € 10.000. - De kosten behorende bij deze omzet bedroegen € 9.000 Het bruto resultaat kwam daarmee op € 14.000. Het netto resultaat (netto omzet minus kosten) kwam uit op plus € 1.000. Hierbij dient te worden aangemerkt dat de inkomsten bijna het gehele half jaar betro en, maar de kosten slechts voor het laatste kwartaal zijn doorbelast door Stichting Gebouw Het Hart. Balans - De overgenomen inventaris is op de balans gezet en zal over 5 jaar worden afgeschreven. De waarde per 31/12/2023 is ruim € 15.000. De lening van de Gemeenten van € 10.000 heeft een looptijd van 5 jaar vanaf 1 oktober 2024 en een vast rentepercentage van 0,5%. De rente en aflossing bedraagt € 169,17 per maand en gaat in per 1 oktober 2024. - “Nog te leveren” zijn in 2023 gefactureerde inkomsten ter waarde van € 7.500 voor gebruik in 2024. Stichting Hart voor Eefde postadres: Dornachstraat 27 7231 RJ Zutphen hetharteefde@gmail.com KvK 91001102 IBAN NL38 INGB 0103 0713 42 S ch ng Hart voor Eefde Jaarrekening 2023 Winst en Verlies 2023 Balans 31-12-2023 Inkomsten Uitgaven Code Omschrijving Verlies Winst Code Omschrijving Ac va Passiva Totaal: € 40.704,34 Betaald: € 36.641,34 Openstaand: € 4.063,00 Totaal: € 24.367,31 Betaald: € 17.963,41 Openstaand: € 6.403,90 4500 Contribu es en abonnementen € - € - 4510 Publiciteit € - € - 4520 Administra ekosten € - € - 4530 Reis- en verblij osten € - € - 4540 Verzekeringen € - € - 4550 Bank- rentekosten € - € - 4560 € - € - 4590 € - € - 4600 Schoonmaak € 1.143,45 € - 4700 Huisves ng, huur en servicekosten € 6.119,55 € - 4710 Administra ekosten € - € - 4750 € - € - 4790 € - € - 4800 Onderhoud € 284,35 € - 4830 Afschrijvingskosten inventaris € 259,43 € - 4860 € - € - 4900 Betalingsverschillen € - € - 4950 Oninbare vorderingen € - € - 7000 Inkopen € 1.254,28 € - 8000 Omzet € - € 9.784,92 8010 Gi , subsidie € - € 13.364,96 8020 Ontvangen rente € - € 21,04 0130 Inventaris € 15.306,25 € - 0140 € - € - 0740 Langlopende leningen € - € 10.000,00 1000 Kas € - € - 1010 Bank € 18.677,93 € - 1300 Debiteuren € 4.063,00 € - 1400 € - € - 1410 € - € - 1500 Nog te leveren € - € 7.533,42 1600 € - € - 1630 € - € - 1631 € - € - 1650 € - € - 1700 Crediteuren € - € 6.403,90 1800 Schulden (kortlopend) € - € - 2000 € - € - Saldo winst € 14.109,86 Saldo € 14.109,86 € 23.170,92 € 23.170,92 € 38.047,18 € 38.047,18