PowerPoint Presentation - Allppt.com;Googleslidesppt.com

Please enable JavaScript to view the full PDF

ARİF COŞKUN BORSADA YATIRIM STRATEJİLERİ 3.ÇEYREK BİLANÇOLAR VE GENEL DEĞERLENDİRME https://twitter.com/arifcoskun05 Yatırımcı Profilimiz Yatırım vademiz 01 Aldığımız bir senedi ne kadar süre için alıyoruz, ben uzun vadeli bir yatırımcı mıyım, bu senedi kısa vadeli bir haber akışı için mi aldım.Orta vade bir yatırım planımı var öncelikle bunu belirlemeliyiz. Beklentilerimiz 02 Elbette beklentimiz herşeyden önce para kazanmak .Fakat bu parayı kazanmak için hissede beklentimiz nedir? Güçlü bir bilançomu bir iş anlaşması mı büyüme hikayesi mi veya özel bir hikaye Sektörel Gelişmeler 03 Borsada her dönem para kazanmak mümkündür.Çünkü kriz ortamlarında bile krizin fırsat yarattığı şirketler olabilir.Pandemi de teknoloji sağlık hisseleri, Rus krizinde artan enerji maliyetleri gıda fiyatları nedeniyle enerji şirketleri ve gıda şirketleri gibi. Küresel Gelişmeler 04 Tüm dünyada artan ticaret hacmi ükelerin ithalat-ihracat dengesinde birbirine bağlı olması tedarik zincirinde her ülkeyi bir şekilde diğer ülkelerle birbirine sıkıca bağlamıştır.Bu yüzden dünyada sektörel gelişmeler hisseleri yakından ilgilendirmektedir. Resesyon endişlerinin demir çelik sektörü hisselerini vurması gibi. Şimdi Gelin Bunları Örneklendirelim… Haber Akışlarında Aksiyon Planlarımız Rusya Ukrayna Resesyon Kur Krizi KKM Endişeleri Kurdaki sert artış Aralık Ortaya çıkan Enerji krizi ve patlak Naci Ağbal ayında döviz fazlası olan veren enflasyon, Enerji gıda Pandemi Tam pandemi şokunun ihracatı yüksek şirketlerde hisselerinde ralli yaşanmasına neden üstünden 1 yıl ralli yaşattı.Tabi Bir gecede Tüm dünyada bir anda oldu.Fakat Fedin politikaları küresel geçmiştiki.İçerdeki bu alınan KKM kararı ise bu gelişmeler Sanayide ki durgunluk bu ticaretin durma gelişme yabancının sert kısa rallinin bir den sonunu noktasına gelmesi defa demir çelik hisselerinde sert satışlarına neden getirip bu defa da döviz alternatif arayışlara satışlara neden oldu oldu.Bankacılık borcu olan şirketlere talebi yöneltti Sağlık Teknoloji hisselerinde ciddi artırdı.Dolar bazında Gıda hisseleri Sert yabancı çıkışları korunmak adına yaşadığımız yükselirken.Havacılık görüldü.Toparlanmamız kısa bir ralli oldu Ulaşım Turizm uzun zaman aldı sektörleri çakıldı 2020 2021 Q1 2021 Q4 2022 Q1 2022 Q2 Peki Böyle Durumlarda Ne Yapıyoruz Elbette kriz anında ya da bir haber akışında Başarılı Olmanın Sırrı böyle bir krizden etkilenen hisse elimizde olabilir Krizin derinleşebileceğini düşündüğümüz yerlerde pozisyon azaltıp Daha az etkilenecek veya bu işten karlı çıkacak sektörlerde pozisyon artırmak avantajlı olacaktır Belki o gün elinizdeki senedi -4 5 e satacaksınız, Yeni girdiğiniz hisseyi o gün koşullarında +4 5 primli alacaksınız ama öngörünüz doğru çıkarsa aradaki farkı zamanla çok net kat kat çıkaracaksınız. Psikoloji Yönetimi AL SAT Örneğin Demir Çeliklerde Mart sonrası stop olup enerji Hızlı Karar Verme Piyasa Okuma gıda şirketlerine yatırım yapan yatırımcıların şuan %100 Şans Faktörü den fazla kazanç sağlaması gibi Psikoloji – 70% Hızlı Karar Verme – 80% Şans Faktörü– 10% Piyasa Okuma– 90% P a n d e m i Havacılık sektörü küresel gelişmelerde en kolay etkilenen sektördür #THYAO Covid kısıtlamalarıyla uçuşların durduğu dönemde alınan #PGSUS önlemlerin gevşetilmesi 1 sene #TAVHL vade için ciddi fırsat verdi Sat HAVACILIK G Ö R Ü N Ü M Al  2019 Doluluk Oranları Yakalanması Sat  Güçlü Kargo taşımacılığı  Güçlü Turizm Sezonu #TAVHL  Rusya Seferberliği Hareketliliği Yatırımlar ve nispeten Al Euroda ki zayıflıktan  Çeyreklik Brentteki Geri Çekilme etkilenmesi  Artan Bilet Fiyatları(Enf. Etkisi)  Kur Hedge Yapılması  Döviz bazlı gelirlerde Artış Rusya Krizi ve Resesyon Endişeleri ENERJİ RESESYON #ALARK #AKSEN #ODAS #NTGAZ #TUPRS Artan enerji fiyatları(brent, doğalgaz) özellikle Artan resesyon endişeleri Dolara olan talep enerji üreticisi olan ve enerji ihracatı yapan emtialardaki talepte zayıflama Avrupada bir şirketleri pozitif yönde etkiledi. #EREGL #KRDMD #ISDMR #VESBE #ARCLK çok sanayi devinde üretimde yavaşlama GIDA Demir Çelik ve Beyaz Eşya #MGROS #ULUUN #YYLGD #TUKAS #BİMAS. Ukrayna krizi artan buğday fiyatları temel Küresel ekonomideki büyümede gıda fiyatlarında ciddi artışa yol açtı üstü yavaşlama beklentileri demir cevheri perakende şirketleri, gıda üreticileri fiyatlarını aşağı çekince dolaylı yoldan cirolardaki artış nedeniyle. Sektör hisselerini olumsuz yönde etkiledi Talepte Daralma AL SAT Talep Artışı Beyaz Eşya #ARCLK #VESTL Yüksek enflasyon ve kurdaki dalgalanmalar ciroyu artırmasına rağmen, Avrupa'da satış hacimleri düştü. Çeyreklik baz etkisi büyüme de yavaşlamaya sebep oldu. Vestel de geçen ay TOGG açılış beklentileriyle yaklaşık %50 yükseliş yaşandı. Genel olarak Marjlar Baskı Arçelik özelinde şirketin Vestel Özelinde ise Zorlu Altında 2.Buy Back (Geri Alım) Yıllık 4.5 Milyar dolarlık grubunun Şarj istasyonları alt Avrupadaki Zayıflık programını henüz ihracat lokomotifi yapı çalışmalarında bulunması ve başlatmadı.Burada Koç sektörlerinin başı, İhracatta Togg da önemli bir payı bulması grubunun şirket için OVP maliyet azaltıcı önemler şart sektöredeki daralmadan ziyade farklı planları olabilir farklı hikayeleri barındırıyor Bankacılık Sektörü Peki Ne Oldu TCMB Faiz İndirimi Eylül Ayı Vadeli işlemler tarafında önce Faiz indirim kararıyla Kontrolsüz yükselişin Şekerbank ve Tskb hisseleriyle piyasa önce aşağı sert satışını yedik ve başlayan yükseliş. Düşük gelirken bankalarda birçok insan ciddi teminat yüksek kaldıraç etkisiyle pozisyon açan grup sert zararlar yazdı.Peki Eylül ciddi overall artışına sebep oldu yukarı hareket yapınca ayında kısaca neler hesaplarda. bir çok hesap teminat yaşanmıştı tamamlama sorunu yaşadı marjin call a düştü. Sonuçlar Vakıfbank Halkbank Garan Akbank Bir çok kurum zor duruma düştü, teminat açıkları nedeniyle. Ek yaptırımlar tedbirler alındı kaldıraçlar düşürüldü Daha sonra kamu Bbva geri alımı sonrası dolaşımı Takasbank müdahale etmek zorunda kaldı vade sonu uzlaşmalarında bankaları öncülüğünde azalan Garanda yükselişe ayak yükseliş hız kazanırken uydurunca topyekûn bir yükseliş Son gelen rekor bilançolara rağmen endeksin bu son yükselişinde piyasadaki traderlar yaşadık ta ki Akbank sandığı mal bankacılık sektörü istenilen katkıyı henüz veremedi Üstelik QNB bankacılık sektörüne satıp bu oyunu bozana kadar üzerinden ciddi mal satıldı kaydı sonrasında kurumların batma noktasına geldiği sistemin komple Faizlerin düşürülmesi ama krediye ulaşım zorluğu ve ek tedbirler, tehlikeye atıldığı bir süreci yaşadık. Devlet tahvili tutma gibi, Bankalar üzerinde baskı unsuru olmaya devam etti Peki ya Borsadaki Yükseliş Devam edecek mi?  Yeni Zirveler Enflasyonist ortamda yatırımcıların Getiri Arayışları Onlarca farklı kriz yaşadık,Geçen seneden bugüne sanırım en çok borsa yatırımcısının yüzü güldü bu yükselişi öngöremeyenler erken kar alanlar nakite çıkanlar büyük fırsatları kaçırdı Peki yükselişin temel sebepleri nelerdi? 1-Enflasyonun yarattığı getiri arayışı, Düşük Faizler, KKM İle  Banka Operasyonu kurun baskılanması 2-Şirket karlarındaki muazzam artışlar 3-Artan yerli yabancı sayısı  Rus Krizi Mart Ayı 4-Yabancı payının az olması nedeniyle küresel olumsuz gelişmelerden etkilenmemiz 5-Dolar bazında ucuzluk 6-Borsamızı ısrarla yukarda tutmak isteyen GÜÇ  17 Aralık Kur yukarı endeks yukarı hareketi Fon DeğişimleriInfographic Style Yabancı Alımları İyi Takip Edilmeli MSCI Endeks Değişimleri FTSE Endeks Değişimleri WisdomTree Etf Değişimleri Evli Emerging Market, Vanguard, Kasım Mayıs Eylül Aralık Ekim Acadian Em Mrkt, BlackRock Fon değişimleri sık sık bahsettiğim bir konu iyi takip edilmeli güzel trade imkanları veriyor. En yakın 10 kasımda Msci Endeks değişiklikleri açıklanacak. Beklenti #SASA #HEKTS #YKBNK alınması yönünde Bu fonların alım satım tarihleri yıl başından Tarihleri Not Alın takvimde bellidir. Yabancı raporlarını okuyun Listeler alıncak lot miktarları satılacak lot miktarları hesaplama metodolojilerine göre Senet değişimlerini takip edin önceden duyrulur ilan edilir tarihi geldiğinde Pozisyon alın de işlemler olur bu tarz bilgieri önceden takip etmek kısa günlük kazançlar sağlayabilir Çıkarılacakları satın Kasımda MSCI Aralıkta FTSE değişimleri İşlem sonrası yerine koyun olacak detaylı bilgiler için web sitelerini ziyaret edebilirsiniz Ve kazandığınız paranın tadını çıkarın Biraz da Teknik Analiz Borsada haber akışları kadar grafikler de önemlidir Grafikler her daim bizlere yol göstericidir teknik indikatörler kesişimler hacim artışları takas değişimleri gibi önemli göstergeler bize yol göstericidir rehberdir. Bir şirkete iyi bir haber düştüğü an satış yemesi, kötü bir haber geldiği zaman ise yukarı gittiğine çoğu zaman şahit olmuşsunuzdur Veya çok iyi bilançonun satışlarla karşılandığını kötü bir bilançosunun sert yukarı fiyatlandığını da görüp anlamlandıramadığınız olmuştur. İşte burada sebeb grafiklerin bazı şeyleri önden fiyatlamış olması ve beklentilerin gerçekleşmiş olmasıdır. Piyasa her zaman canlıdır aslında çoğu zaman fiyatlar grafiklerin içindedir. 40% 30% 30% Hacim Artışı Dip ve Zirve Kırılımları Formasyonlar Bir hisseye önemli bir haber Tepe ve dip seviyelerinde oluşan Temel analiz yapamayanlar için düşmeden önce mutlaka onu hacimler gösterge niteleğindedir bakılacak göstergelerden birisi de önceden duyanlar olur pozisyon özellikle gapli kırılımlar trend formasyonlardır en belirgin alır.Hacim artışı bunun göstergesidir dönüşlerine işaret edebilir kalıplar TOBO BAYRAK FLAMA TAKOZ TOBO FORMASYONU Basit bir tobo oluşumu genellikle en sevdiğim formasyon tarzı olur genelde trend diplerinde dip dönüşlerde veya çanak/kanal katlayan dönüşümlerde sık sık görürüz. Tersi de obo olup tepe oluşumlarında trend dönüşlerinde sık sık karşılaştığımız bir formasyondur Basit Düşün Risk Sabah Ekranı açın Hacim tabelasında hiç görmediğiniz bir hisse görürseniz dikkate alın. Almaktan Korelasyon Bak Endekste para hep dolaşıyor, Girdiği yerde olmaya çalış, Kaçtığı yerden kaç Endeks ağırlığı olan hisselerde AL? Korkma 45% düşenleri seans sonu takip et yükselenlerden çıkan para ertesi gün bunlara geliyormu YA DA 35% SAT? 25% Kazancın sınırı yoktur ama kaybın sınırı Maks Portföyündür. 15% Kaybetmeyi göze aldığını risk et, Olmayan parayı risk etme Kendinize 10-15 hisse belirleyip ana kurumları hareketleri ezberlemeye anlamlandırmaya çalışın Takası elinde bulunduran kurumların alım satımlarını önemseyin.Örneğin hafta başı Oyak- Ereğli alımları sonrası düşen Haber Riski Dağıtmak Önemlidir Tek bir şeye yatırım yapmak kazanç kaybı artırır ama risklidir, Riski dağıtmalısınız. En çok yanlış bilinen şey yükselen hisseyi satıp düşen hissede maliyet yapmak. Düşen hisse neden düşüyor eğer sektörel bir durgunluk varsa düşen $ $ $ $ $ $ $ hisseyi satıp yükselen hisseyi artırmak daha mantıklı hareket olacaktır.. Al Sat $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ Sürekli Ekran başında olmanıza gerek yok Eğer işiniz sadece borsa değilse sürekli ekran başında olmanızı gerektirecek bir durum yok. Hisselerinizin beklentisi ay sonu gelecek bilanço ise alıp bilançoya kadar beklemek makul hareket. Ya da hissenizle ilgili sektörel bir gelişmeyi bir anlaşmayı bekliyorsanız.O habere kadar aradaki iniş çıkışlarla ilgilenmemek en iyisi. Her habere aldırış etmeyin Endeks düşerken de hisseler çıkabilir, piyasanın geneli için gelen olumsuz bir haberde panik olup hisselerinizi satmayın Endeksin en kötü olduğu dönemlerde bile zaman zaman kendi içinde özel hikayesi olan şirketler olmuştur, kriz ortamlarında krizi fırsata çeviren hisseler olmuştur.Yani endeksin düşmesi sizin hissenizin düşeceği anlamına gelmez benzer şekilde endeks yükselirken sizin hisseleriniz yükselecek diye bir kaide de yoktur.. Bir sektörün herhangi bir hissesine gelen Sektör Takibi olumlu haber diğer hisseleri de tetikleyebilir Piyasadan farklı Taktik Örneğin Cuma Ereğli haberine Ereğli %5-6 primli açtı, Ama Krdmd %1 Açtı gün düşün sonunda Ereğli tavan kapattı, ama Krdmd %7 Aslında haber Ereğli üzerinde olumlu etki İpucu yaparken ters düşünüp acaba krdmd de gider mi diyenler günlükte daha fazla kazandı Elinizde olmayan bir hisseye düşen Sonuç haberde elimde yok ah tüh vah demeyin fırsat yaratın kendinize AL Farklı düşünürseniz SAT Piyasanın bir adım önünde olursunuz Bunu Unutmayın DEVAM EDECEK… Şimdilik bu giriş olsun devamı gelecek bu çalışmanın fikir vermesi açısından burada sonlandırıp sizlerin de Geri dönüşleriniz sonrası eksiklerimi görüp çalışmamı tamamlayacağım. TEŞEKKÜRLER