RESUMEN DISPONIBILIDADES 31-ene-26 Saldo Banco Frances 01/01/26 1.799.578,81 01/01/26 -4.347.212,87 Ingresos del mes Banco Frances 39.827.475,62 Neto ingresos/egresos x Fdo Comun Inv -8.600.000,00 Ingresos del mes Caja Efectivo 20.456.641,61 Egresos del mes Banco Frances 47.334.493,45 Egresos del mes Caja Efectivo 596.160,00 Saldo Banco Frances 31/01/26 1.572.920,49 Saldo Caja Chica Efectivo 31/01/26 15.513.268,74 Saldo Fondo Comun de Inversion 31/01/26 5.584.903,40 Saldo Consolidado 22.671.093 Pagos No Identificados Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Totales Agosto 2025 233.347,32 233.347,32 230.000,00 2.394.739,00 3.091.433,64 Septiembre 2025 160.000,00 160.000,00 Octubre 2025 281.235,77 281.236,00 140.617,00 281.235,77 281.235,77 296.200,00 2.531.121,93 235.000,00 4.327.882,24 Noviembre 2025 1.100.000,00 4.147.246,25 320.000,00 5.567.246,25 Diciembre 2025 27.026,96 1.496.778,00 1.523.804,96 Enero 2026 465.917,05 2.720.247,95 8.000,00 287000 288000 288.000,00 288.000,00 410.500,00 43.120,00 4.798.785,00 Total 19469152 Saldo Caja Chica Efectivo