88.101-900 - Campinas - São José - SC Avenida Presidente Kennedy, 698 - Sala 442 CATTONI CONTABILIDADE E CONDOMINIOS S.S. (48) 3034-1915 EDIFICIO RESIDENCIAL E COMERCIAL PIEMONTE Rua CRISPIM MIRA, 405 88.020-540 - CENTRO - Florianópolis - SC Unidade A - 206 DANIEL ALVES DE ARAÚJO MARTINS - 091.616.426-81 Composição da cobrança - JUL 2022 Balancete mensal - JUN 2022 Saldo anterior em 31/05/2022 Conta Corrente - UNICRED 22.958,93 Conta Aplicação - UNICRED 301,55 Conta Capital - UNICRED 2.072,22 TOTAL SALDO ANTERIOR 25.332,70 01 RECEITA 01.01 Receitas de Condomínio 18.867,73 01.01.01 Taxa de Condomínio 18.867,73 01.02 Fundos 1.886,59 01.02.01 Fundo de reserva 1.886,59 01.03 Bens de consumo 5.130,36 01.03.01 Arrecadação de Água 3.593,64 01.03.02 Arrecadação de Gás 1.202,76 01.03.04 Água Comercial 333,96 01.04 Receita por obrigação individual 43,96 01.04.17 Reposição Mat. Salão de Festas 43,96 01.07 Rendimentos 236,10 01.07.01 Rendimento da poupança 2,86 01.07.04 Distribuição de Sobras/Valores 233,24 01.08 Receita financeira 76,92 01.08.01 Juro 67,21 01.08.02 Multa 9,71 01.09 Rateios 113,76 01.09.04 Rateio extra 113,76 RECEITA 26.355,42 TOTAL GERAL RECEITAS TOTAL GERAL RECEITAS 26.355,42 02 DESPESA 02.01 Despesa com pessoal 375,72 02.01.08 INSS sobre a folha 375,72 02.02 Manutenção e conservação 15.379,49 02.02.004 Manutenção Rede de Gás 171,00 02.02.006 Serviços Elétricos 300,00 02.02.02 Material de limpeza 629,22 02.02.13 Manutenção da piscina 290,00 02.02.132 Locação de Equipamentos 1.176,05 02.02.145 Serviços de Limpeza 1.420,17 02.02.167 Serviço de Portaria Virtual 4.302,65 02.02.20 Manutenção elevador 1.414,95 02.02.48 Seguro 421,29 02.02.56 Serviço de zeladoria 4.874,16 02.02.83 Manutenção de Ombrelone 380,00 02.03 Despesas administrativas 2.231,55 02.03.01 Honorário do síndico 1.079,00 02.03.07 Honorário Administrativo/Contábil 1.000,26 02.03.18 Despesas com telefone/Internet 152,29 02.04 Tarifas bancárias 286,03 02.04.01 Tarifa de Cobrança 245,03 02.04.02 Tarifa Bancária 41,00 02.05 Bens de consumo 5.525,11 02.05.01 Água 4.352,52 02.05.02 Energia elétrica 1.172,59 02.07 Melhorias e obras externas 1.800,00 02.07.20 Materiais de Vidro/Inox/Aluminio 1.800,00 02.09 Impostos 1.872,18 02.09.01 INSS sobre NF 845,91 02.09.03 PIS/COFINS/CSLL sobre NF 692,72 02.09.04 ISS sobre NF 333,55 02.10 Despesa financeira 39,54 02.10.03 Multa e Juros 39,54 DESPESA 27.509,62 TOTAL GERAL DESPESAS TOTAL GERAL DESPESAS 27.509,62 Saldo final em 30/06/2022 Conta Corrente - UNICRED 11.536,12 Conta Aplicação - UNICRED 10.454,41 Conta Capital - UNICRED 2.187,97 TOTAL SALDO FINAL 24.178,50 Total ORDINÁRIAS 408,63 Fundo de reserva 40,86 2.128,24 Inst. Cobertura no Acesso Frontal ( 2 / 6 ) 12,34 623,03 Total EXTRAORDINÁRIAS 53,20 Leituras individuais Gás (Ant: 20,223 - Atual: 20,398 = 0,175 m³) 4,27 4,27 Água (Ant: 152,518 - Atual: 153,072 = 0,554 m³) 72,74 72,74 Total 77,01 TOTAL LÍQUIDO 538,84 OU EDIFICIO RESIDENCIAL E COMERCIAL PIEMONTE Autenticação Mecânica Uso do Banco Nº do Documento 13691.10901 00451.338008 00000.205591 6 90680000053884 Beneficiário 90317 05/08/2022 N (=) Valor Cobrado Vencimento Espécie Doc. FICHA DE COMPENSAÇÃO (=) Valor do Documento Carteira Valor Nosso Número Local de Pagamento Pagável em qualquer banco Agência / Código do Beneficiário Espécie Moeda 136-8 (+) Multa 21 538,84 15/07/2022 Data do Documento 1109-6 / 000451338-0 Data de Processamento Quantidade 15/07/2022 Aceite R$ 0000002055-9 Instruções Após venc. juro diário de R$: 0,18 Após venc. multa de R$: 10,78 NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS. Após 30 dias do prazo o pagamento deverá ser efetuado na Avenida Rio Branco, nº404, Centro Executivo Planel Towers, torre II, sala 1206 - Centro-Florianópolis-SC. Escritório PS Advocacia. Telefones: (48) 3223-5265/ 99173-0906. E-mail:cobranca@psadvocacia.com.br (+) Juro CPF/CNPJ do Beneficiário 34.670.742/0001-46 (-) Desconto / Abatimento Rua CRISPIM MIRA, 405 - 88.020-540 - CENTRO - Florianópolis - SC DANIEL ALVES DE ARAÚJO MARTINS 88.020-540 - CENTRO - Florianópolis - SC Rua CRISPIM MIRA, 405 A - 206 091.616.426-81 Pagador