136-8 Local de Pagamento Vencimento Beneficiário Código do Beneficiário Data do Documento Número do Documento Espécie Doc. Aceite Data de Processamento Nosso Número Uso do Banco Carteira Esp.Moeda Quantidade Valor (=)Valor do Documento (-)Desconto Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) (-)Outras Deduções / Abatimento (+)Mora / Multa / Juros (+)Outros Acréscimos (=)Valor Cobrado Pagador Sacador/Avalista Código de Baixa: Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação 13691.10901 00451.338008 00000.183764 9 90070000050567 PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO EDIFICIO RESIDENCIAL E COMERCIAL PIEMONTE - 34.670.742/0001-46 Rua CRISPIM MIRA 405 - CENTRO - 88020-540 ,FLORIANOPOLIS - SC 021 R$ DM 1109-6 / 0451338-0 17/05/2022 N 19/05/2022 0000001837-6 0000001837 05/06/2022 505,67 206 - DANIEL ALVES DE ARAÚJO MARTINS - CNPJ/CPF: 091.616.426-81 Rua CRISPIM MIRA, 405 - APTO 206 CENTRO 88020-540 FLORIANÓPOLIS SC Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação APÓS VENCIMENTO:MULTA 2% R$ 10,11. JUROS (0,0333% A.D.)= R$ 0,15. NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS. Após 30 dias do prazo o pagamento deverá ser efetuado na Avenida Rio Branco, nº404, Centro Executivo Planel Towers, torre II, sala 1206 Centro-Florianópolis-SC. Escritório PS Advocacia. Telefones: (48) 3223-5265/ 99173-0906. E-mail:cobranca@psadvocacia.com.br Recibo do pagador Demonstrativo de rateio de Maio de 2022 / Prestação de Contas de 01/04/2022 até 30/04/2022 Autenticação mecânica - Recibo do pagador SCI - Visual Syndikos - 7.40c - 31/01/2022 Despesas de condomínio Rateado Total Lançado Taxa de Condomínio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374,82 374,82 Total: 374,82 374,82 Extras Material p/ Salão de Festas Reposição . . . . . . . . . . . . . . 30,00 30,00 Total: 30,00 30,00 Anterior Atual Consumo m³ Total Leituras de água Data: 09/05/2022 144,532000 145,251000 0,719000 63,37 Resumo de rateio Despesas de condomínio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 374,82 Extras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30,00 Fundo de reserva 10,00 % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 37,48 Leitura de água . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 63,37 Total: 505,67 RECEITAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25.915,56 Taxa de Condomínio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.758,12 Gás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 841,41 Fundo de Reserva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.875,72 Consumo de Água . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.187,55 Reposição Mat. Salão de Festa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62,36 Consumo de Água Comercial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120,96 Juros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69,44 DESPESAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27.602,27 INSS (S/folha pagto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375,72 Honorários Contábeis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.000,26 Honorário Síndico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.079,00 Material de Limpeza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 174,54 Material de Consumo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150,00 Material/Utensílios Salão de Festas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143,92 Material Elétrico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24,90 Material p/ Pintura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560,20 Material de Expediente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45,80 Material p/ Manutenção . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 286,70 Fornecimento de Energia Elétrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.633,05 Fornecimento de Água . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.510,28 Abastecimento de Gás . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 953,12 Serviço de Internet/Telefone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152,22 Serviço de Zeladoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.796,74 Serviço de Limpeza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.420,17 Serviço de Portaria Virtual . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.302,65 PIS/COFINS/CSLL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 633,98 ISS (ISQN) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 327,29 INSS (S/notas fiscais) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 818,36 Manutenção Elevador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.414,95 Manutenção Piscina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 460,00 Locação de Máquinas e Equipamentos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.176,05 Tarifa Bancária . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41,00 Tarifas de Cobrança . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121,37 Resumo de Saldos Conta Saldo Anterior Entradas Saídas Saldo Atual BANCOS 23.319,98 26.065,56 27.752,27 21.633,27 Conta Corrente - UNICR 21.247,76 25.915,56 27.752,27 19.411,05 Conta Capital - UNICRED 2.072,22 0,00 0,00 2.072,22 Conta Aplicação - UNICR 0,00 150,00 0,00 150,00 BANCOS 21.633,27 Recibo do pagador Beneficiário: EDIFICIO RESIDENCIAL E COMERCIAL PIEMONT Bloco: Apto: 206 1 - A Morador: 206 - DANIEL ALVES DE ARAÚJO MARTINS Vencimento 05/06/2022 Número do documento 0000001837 Nosso número 0000001837-6 (=)Valor do documento 505,67 (-)Desconto (-)Outras deduções/Abatimento (+)Mora/Multa/Juros (+)Outros acréscimos (=)Valor cobrado Data processamento Agência/Cód. do Beneficiário Espécie do documento Espécie da moeda Carteira/Variação 19/05/2022 1109-6 / 0451338-0 DM R$ 021 Bloco: 1 - A Apartamento: 206