88.101-900 - Campinas - São José - SC Avenida Presidente Kennedy, 698 - Sala 442B CATTONI CONTABILIDADE E CONDOMINIOS S.S. (48) 3034-1915 EDIFICIO RESIDENCIAL E COMERCIAL PIEMONTE Rua CRISPIM MIRA, 405 88.020-540 - CENTRO - Florianópolis - SC Unidade A - 206 DANIEL ALVES DE ARAÚJO MARTINS - 091.616.426-81 Composição da cobrança - SET 2022 Balancete mensal - AGO 2022 Saldo anterior em 31/07/2022 Conta Corrente - UNICRED 14.850,39 Conta Aplicação - UNICRED 10.732,96 Conta Capital - UNICRED 2.187,97 TOTAL SALDO ANTERIOR 27.771,32 01 RECEITA 01.01 Receitas de Condomínio 20.530,15 01.01.01 Taxa de Condomínio 20.530,15 01.02 Fundos 2.053,02 01.02.01 Fundo de reserva 2.053,02 01.03 Bens de consumo 6.931,41 01.03.01 Arrecadação de Água 4.565,78 01.03.02 Arrecadação de Gás 2.057,68 01.03.04 Água Comercial 307,95 01.04 Receita por obrigação individual 60,00 01.04.17 Reposição Mat. Salão de Festas 60,00 01.07 Rendimentos 94,11 01.07.02 Rendimento da aplicação 94,11 01.08 Receita financeira 46,51 01.08.01 Juro 41,80 01.08.02 Multa 4,71 01.09 Rateios 606,76 01.09.04 Rateio extra 606,76 RECEITA 30.321,96 TOTAL GERAL RECEITAS TOTAL GERAL RECEITAS 30.321,96 02 DESPESA 02.01 Despesa com pessoal 375,72 02.01.08 INSS sobre a folha 375,72 02.02 Manutenção e conservação 16.207,28 02.02.02 Material de limpeza 605,86 02.02.05 Material para manutenção 37,10 02.02.07 Material elétrico 360,33 02.02.13 Manutenção da piscina 290,00 02.02.132 Locação de Equipamentos 1.176,05 02.02.145 Serviços de Limpeza 1.420,17 02.02.167 Serviço de Portaria Virtual 4.349,75 02.02.20 Manutenção elevador 1.414,95 02.02.40 Limpeza de caixa de gordura 1.257,62 02.02.48 Seguro 421,29 02.02.56 Serviço de zeladoria 4.874,16 02.03 Despesas administrativas 3.757,87 02.03.01 Honorário do síndico 1.039,46 02.03.07 Honorário Administrativo Contábil 876,60 02.03.18 Despesas com telefone/Internet 152,56 02.03.31 Material de consumo 150,00 02.03.37 Taxa de Bombeiro 1.539,25 02.04 Tarifas bancárias 160,08 02.04.01 Tarifa de Cobrança 119,08 02.04.02 Tarifa Bancária 41,00 02.05 Bens de consumo 7.853,45 02.05.01 Água 4.885,76 02.05.02 Energia elétrica 1.087,14 02.05.03 Gás 1.880,55 02.09 Impostos 1.872,18 02.09.01 INSS sobre NF 845,91 02.09.02 IRRF sobre NF 47,10 02.09.03 PIS/COFINS/CSLL sobre NF 645,62 02.09.04 ISS sobre NF 333,55 DESPESA 30.226,58 TOTAL GERAL DESPESAS TOTAL GERAL DESPESAS 30.226,58 Saldo final em 31/08/2022 Conta Corrente - UNICRED 9.701,66 Conta Aplicação - UNICRED 15.977,07 Conta Capital - UNICRED 2.187,97 TOTAL SALDO FINAL 27.866,70 Total Valor Total ORDINÁRIAS 408,63 Fundo de reserva 40,86 2.128,24 Inst. Cobertura no Acesso Frontal ( 4 / 6 ) 12,34 623,03 Total EXTRAORDINÁRIAS 53,20 Leituras individuais Gás (Ant: 20,485 - Atual: 21,742 = 1,257 m³) 30,02 12/09/2022 Água (Ant: 153,878 - Atual: 159,346 = 5,468 m³) 95,64 12/09/2022 Total 125,66 TOTAL LÍQUIDO 587,49 OU EDIFICIO RESIDENCIAL E COMERCIAL PIEMONTE Autenticação Mecânica Uso do Banco Nº do Documento 13691.10901 00451.338008 00000.216366 8 91290000058749 Beneficiário 117467 05/10/2022 N (=) Valor Cobrado Vencimento Espécie Doc. FICHA DE COMPENSAÇÃO (=) Valor do Documento Carteira Valor Nosso Número Local de Pagamento Pagável em qualquer banco Agência / Código do Beneficiário Espécie Moeda 136-8 (+) Multa 21 587,49 19/09/2022 Data do Documento 1109-6 / 000451338-0 Data de Processamento Quantidade 19/09/2022 Aceite R$ 0000002163-6 Instruções Após venc. juro diário de R$: 0,20 Após venc. multa de R$: 11,75 NÃO RECEBER APÓS 30 DIAS. Após 30 dias do prazo o pagamento deverá ser efetuado na Avenida Rio Branco, nº404, Centro Executivo Planel Towers, torre II, sala 1206 - Centro-Florianópolis-SC. Escritório PS Advocacia. Telefones: (48) 3223-5265/ 99173-0906. E-mail:cobranca@psadvocacia.com.br (+) Juro CPF/CNPJ do Beneficiário 34.670.742/0001-46 (-) Desconto / Abatimento Rua CRISPIM MIRA, 405 - 88.020-540 - CENTRO - Florianópolis - SC DANIEL ALVES DE ARAÚJO MARTINS 88.020-540 - CENTRO - Florianópolis - SC Rua CRISPIM MIRA, 405 A - 206 091.616.426-81 Pagador